Alfred Berg er i prosess med å fusjonere de norskregistrerte rentefondene inn i tilsvarende rentefond registrert i Sverige, og vil tirsdag 28. oktober gjennomføre følgende fondsfusjoner;

• Alfred Berg OMF Kort (norskregistert fond) fusjoneres inn det tilsvarende svenskregistrerte fondet med samme navn

• Alfred Berg Kombi (norskregistert fond) fusjoneres inn det tilsvarende svenskregistrerte fondet med samme navn

• Alfred Berg Likviditet (norskregistert fond) fusjoneres inn i Alfred Berg Kort Rente(svenskregistrert)

Dette har hovedsakelig to praktiske konsekvenser:

Midlertidig handelsstopp

Andeler i de norskregistrerte fondene kan handles som normalt til og med fredag 24. oktober. Fondene vil deretter være stengt for handel. Etter at fusjonen er gjennomført vil man fra og med tirsdag 4. november kunne kjøpe og selge andeler igjen i de svenskregistrerte mottakerfondene. En oversikt over andelsklassene er gjengitt nederst.

Utdeling av rentedel og urealisert gevinst – kurs vil falle den 27.10

Samtidig med fusjonen deles realiserte og urealiserte gevinster i fondet ut. Det innebærer at kursen på fondet vil falle. Andelseier vil samtidig motta flere andeler i fondene slik at markedsverdien av hver enkelt investors plassering forblir den samme. Utdelingen skjer for å sikre at fondet ikke tar med seg skatteforpliktelser til sitt nye registreringsland.

Det presiseres at det for investorer i fondet ikke er nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen. 

Alfred Berg har besluttet å fusjonere sine norskregistrerte rentefond inn i sine tilsvarende rentefond registrert i Sverige.

Andelseiere i de norske fondene mottar andeler for samme verdi i de svenske fondene.

Fondsfusjonene er betinget av andelseiernes tilslutning. Vedlagt følger innkallelse til andelseiermøte tirsdag 6. mai kl. 11:00.

Fredag 6. juni fusjoneres fondet Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital inn i fondet Alfred Berg Nordic Subordinated Debt. Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapitals eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det mottakende fondet Alfred Berg Nordic Subordinated Debt.
Fusjonen påvirker i praksis ikke fondets mandat, investeringsprosess eller risikonivå.

Andelseierne i fondet godkjente 13 januar forslaget til endringer i fondets vedtekter. Protokoll fra andelseiermøtet er vedlagt.

Protokoll

Vi har mottatt informasjon fra Storebrand om innkalling til andelseiermøte i Verdipapirfondet Storebrand Indeks Nye Markeder den 13. januar 2025 Kl.13.

Til behandling foreligger et forslag om å endre fondets vedtekter punkt 3.4, slik at verdipapirfondet kan investere inntil 20% av fondets eiendeler i verdipapirer utstedt av samme utsteder i henhold til verdipapirfondloven. § 6-8. Dette er en særskilt plasseringsregel som gjelder for indeksfond.

Kunder som ønsker å benytte sin stemmerett på andeleiermøtet, må sende oss en epost på fond@vertu.no med instruks om hvordan du ønsker å stemme. Eposten må være oss i hende innen kl. 14:00 den 10. januar 2025.

Storebrands brev til andelseiere om den foreslåtte vedtektsendringen 

Ta gjerne kontakt med din rådgiver ved eventuelle spørsmål.

Vi har mottatt informasjon fra Alfred Berg Kapitalforvaltning AS om at de har søkt om og mottatt den svenske Finansinspektionens godkjennelse til vedtektsendring for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration.

Endringene påvirker i praksis ikke fondets investeringsstrategi eller risikonivå. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.

De nye vedtektene trer i kraft 1 november 2024. Utfyllende informasjon og nye vedtekter er vedlagt denne melding.

Informasjon til andelseiere i AB Nordic Investment Grade Medium Duration

Vi har mottatt informasjon fra Alfred Berg Kapitalforvaltning AS om at de har søkt om og mottatt den svenske Finansinspektionens godkjennelse til vedtektsendring for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration.

Endringene påvirker i praksis ikke fondets investeringsstrategi eller risikonivå. Det er ikke nødvendig å foreta seg noe som følge av denne informasjonen.

De nye vedtektene trer i kraft 1 november 2024. Utfyllende informasjon og nye vedtekter er vedlagt denne melding.

Informasjon til andelseiere i AB Nordic Investment Grade Long Duration

Til våre kunder med aksjesparekonto                                             Oslo, den 15. august 2024

Endringer i Aksjesparekonto levert av Vertu Kapitalforvaltning AS

Vertu Kapitalforvaltning AS (Vertu) har siden 2017 samarbeidet med Danske Bank ved opprettelse av Aksjesparekonto. Bankkontoen tilknyttet ordningen ble da etablert i ditt navn hos Danske Bank. Som følge av Nordeas overtakelse av privatkundene til Danske Bank i Norge, gjør vi nå endringer i vår Aksjesparekonto.

Vertu vil erstatte den enkelte bankkonto i kundens navn, med en samlet klientkonto i Vertus navn i Danske Bank. På klientkontoen vil kundenes samlede bankinnskudd tilknyttet Vertus Aksjesparekonti oppbevares. Midlene på denne klientkontoen vil holdes klart adskilt fra Vertus egne midler.

For deg som kunde, vil en slik endring innebære:

• Saldo på bankkonto tilknyttet din Aksjesparekonto, vil i ny løsning fremkomme i Porteføljeoversikten i vår kundeløsning som du har tilgang til via våre nettsider – www.vertu.no.

• Dagens bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto som er etablert i ditt navn hos Danske Bank, vil bli avsluttet. Eventuell saldo på denne bankkontoen, vil bli overført til en samlekonto, «Klientkonto-ASK», i navnet til Vertu Kapitalforvaltning.

• Ny konto vil sammen med andre av Vertus bankkonti være sikret i innskuddsgarantiordningen for bankenes sikringsfond. Eksisterende bankkonto i Danske Bank er sikret per den enkelte kunde.

• Endringen i bankkontostruktur, vil ikke ha skattemessige konsekvenser for deg.

Din nåværende avtale om Aksjesparekonto i Vertu, erstattes med vedlagte «Avtale om Aksjesparekonto». Det er gjennomført følgende endringer i avtalen:

• Kundens bankinnskudd oppbevares på en samlet klientkonto i Danske Bank i navnet til Vertu Kapitalforvaltning, og ikke på en separat bankkonto i kundens eget navn hos Danske Bank.

• Oppdateringer som følge av endringer i lovgivningen tilknyttet aksjesparekonto

• Enkelte ikke materielle presiseringer, og navnendringer på våre samarbeidspartnere som er blitt endret etter opprinnelig avtaleinngåelse

• Det er slettet et avsnitt som omhandlet ordningen om skattefri overføring av midler fra ordinære verdipapirkonti til aksjesparekonti ved etableringen av aksjesparekonto i 2017. Dette «skatteamnestiet» opphørte i 2019, og har ingen relevans i dag.

Endringen gjelder fra den 15 oktober 2024. Dersom du ikke ønsker å videreføre din avtale om Aksjesparekonto hos oss, har du anledning til å avslutte aksjesparekontoen kostnadsfritt, eller overføre denne til en annen aktør i henhold til gjeldende retningslinjer for dette.

Dersom du forholder deg passiv og vi ikke hører fra deg innen den 15. oktober i år, vil vi forstå det dithen at du samtykker i de foreslåtte endringene i avtalen om aksjesparekonto.

Ved spørsmål, ta kontakt med din rådgiver hos oss.

Med vennlig hilsen

Vertu Kapitalforvaltning AS

Avtale on aksjesparekonto

Vi har mottatt informasjon fra Nordea om at de innkaller til andelseiermøte i Verdipapirfondet Nordea Stabile Aksjer Global Etisk den 02. september kl. 10:00.
Til behandling foreligger et forslag et forslag om fusjon av Nordea Stabile Aksjer Global Etisk (overdragende fond) og Nordea Stabil Aksjer Global Vekst A (overtakende fond).

Gjennom dine investeringer hos oss, har du andeler i Nordea Stabile Aksjer Global Etisk. Dersom du ønsker å benytte din stemmerett på andeleiermøtet, må du sende oss en epost på fond@vertu.no med instruks om hvordan du ønsker å stemme. Eposten må være oss i hende innen kl. 16:00 den 26. august d.å.

Nordeas brev til andelseiere med detaljert informasjon om foreslåtte endringer

Ta gjerne kontakt med din rådgiver ved eventuelle spørsmål.

Vi har oppdatert våre alminnelige forretningsvilkår. Vilkårene er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området vi som verdipapirforetak er forpliktet til å følge. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene.

Vi har mottatt informasjon fra Storebrand om at de innkaller til andelseiermøte i Verdipapirfondet Delphi Global Valutasikret den 12. oktober kl. 13:00.

Til behandling foreligger et forslag om endringer av verdipapirfondets vedtekter, med ønske om å opprette flere andelsklasser i fondet og endre fremtidig honorarmodell.

Gjennom dine investeringer hos oss, har du andeler i Delphi Global Valutasikret. Dersom du ønsker å benytte din stemmerett på andeleiermøtet, må du sende oss en epost på fond@vertu.no med instruks om hvordan du ønsker å stemme. Eposten må være oss i hende innen kl. 16:00 den 8.oktober d.å.

Vedlagt er Storebrands brev til andelseiere med detaljert informasjon om foreslåtte endringer.

Ta gjerne kontakt med din rådgiver ved eventuelle spørsmål.

Storebrands brev til andelseiere